Trong quá trình giao dịch coin hay Forex, trader có thể thiết lập lệnh stop loss để hạn chế rủi ro từ biến động thị trường. Cách đặt lệnh stop loss nói chung không đến nỗi đái đánh đố trader. Tuy vậy chính việc hiểu không đụng bản chất của lệnh cắt lỗ với tương quan thị trường dễ khiến nhà giao dịch phải đối mặt với thua lỗ.
Ở bài viết này, Coindientu sẽ hướng chi tiết cách đặt lệnh stop loss theo 5 bước cơ bản mà trader nào cũng đều có thực hiện được. Vậy chúng ta hãy cùng tham khảo ngay thôi nào!
Lệnh stop loss là gì?
Lệnh stop loss hiểu đơn giản là loại lệnh dừng lỗ tự động được nhà giao dịch chiết lập trước đó. Tác dụng chính của loại lệnh này là hạn chế thua lỗ, bảo toàn vốn cho nhà giao dịch.
Trong giao dịch Forex, người ta rất hay dùng đến stop loss biện pháp bảo toàn vốn đầu tư, giảm thấp nhất rủi ro. Lệnh stop loss sẽ thực thi hoàn toàn tự động. Có nghĩa thì biến đổi các thị trường đạt lúc tính toán nào đó đã thiết lập, trader không cần trực tiếp đặt lệnh. Bởi nó được thực hiện tự động.
Hướng dẫn chi tiết cách đặt lệnh stop loss
Cách đặt lệnh stop loss mà Coindientu hướng dẫn dưới đây cần thực hiện tuần tự theo 5 bước. Từ khâu xác thực vị trí cho đến khi chính thức đặt lệnh.
Khái quát các bước đặt lệnh
Trader mới vào nghề thường có xu hướng đặt lệnh theo cảm tính, thích đặt đâu là đặt đó. Chính điều này khiến họ dễ gặp rủi ro. Còn với một trader chuyên nghiệp, họ lại luôn thiết lập kế hoạch đặt lệnh mục đích bài bản.
Như đã đề cập ở phần mở đầu, cách đặt lệnh stop loss không khó nhưng đòi hỏi mỗi trader phải thực hiện một cách có kỷ luật. Khái quát các bước cụ thể.
- Bước 1: Tiến hành xác định vị trí đặt lệnh
- Bước 2: Tìm kiếm vị trí đặt lệnh chốt lời take profit phù hợp
- Bước 3: Tính toán tỷ lệ risk : reward
- Bước 4: Xác định khối lượng giao dịch
- Bước 5: Tiến hành vào lệnh
Tiếp theo đây, tùy theo dõi chi tiết cách đặt lệnh stop loss với cặp giao dịch EUR / USD trong phần dưới đây nhé.
Cách đặt lệnh stop loss
Nếu muốn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn hãy áp dụng phương pháp đặt lệnh stop loss một cách có tuần tự, kỷ luật.
Bước 1: Tiến hành xác định vị trí đặt lệnh
Xác định vị trí đặt lệnh là một trong khâu quan trọng nhất khi thiết lập lệnh stop loss. Nếu lựa chọn sai vị trí coi như khâu thiết lập lệnh đã thất bại.
Đối với cặp giao dịch EUR / USD áp dụng khung thời gian D1, bạn dễ nhận thấy rằng cặp giao dịch này đang tăng dần. Mặt dù đôi lần điều chỉnh giá nhưng nhìn chung xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế.
Một số trader có thể dự đoán rằng giá sẽ hình thành đáy mới nhưng sau đó vẫn tăng. Vậy vị trí đặt lệnh stop loss lý tưởng nhất lúc này là tại đáy liền kề về phía tay phải với đáy thấp nhất.
Bước 2: Tìm kiếm vị trí đặt lệnh chốt lời take profit phù hợp
Sau khi đã xác định xong điểm đặt lệnh stop loss, bạn cần tiếp tục chuyển sang bước tìm vị trí đặt lệnh take profit. Dựa vào hình minh họa với cặp giao dịch EUR / USD, lệnh chốt nên đặt tại vị trí trên kênh giá và cách một khoảng tương đương 440 pip.
Stop loss đặt tại đáy thứ hai về phía tay phải phòng tình huống giá giảm kéo theo tinh cá bị phá vỡ. Nếu chính thức bị phá vỡ, thu hướng tăng chính thức có hiệu lực.
Bước 3: Tính toán tỷ lệ risk : reward
Ngoài việc xác định vị trí của lệnh stop loss và lệnh take profit, trader còn phải chú ý đến việc tính toán tỷ lệ risk : reward.
Trường hợp risk : reward không khả quan (ví dụ SL > TP), trader chưa nên đặt lệnh ngay mà hãy đợi cơ hội khác.
Trường risk : reward nằm trong mức chấp nhận được, trader có thể vào lệnh theo các vị trí đã xác định.
Đối với ví dụ về cặp giao dịch EUR / USD, tỷ lệ risk : reward lúc này là 100 : 440 = 1 : 4.4, mức tỷ lệ này khá lý tưởng.
Bước 4: Xác định khối lượng giao dịch
Giả sử trader còn 10.000 USD trong tài khoản giao dịch. Như vậy với mỗi lệnh, tỷ lệ thua lỗ chỉ nên ở mức 1%, tương ứng giá trị 100 USD. Như vậy, lệnh mua EUR / USD với stop loss bằng 1, khối lượng giao dịch lý tưởng nên là 0.1 lot.
Bước 5: Tiến hành vào lệnh
Khi đã thực hiện đầy đủ các bước tính toán bạn hãy chuyển sang khâu đặt lệnh. Bước cuối cùng này tương đối đơn giản vì mọi thiết lập phức tạp nhất đều thực hiện hết trước đó rồi.
Cách đặt lệnh stop loss trên sàn Binance và Bittrex
Không chỉ với giao dịch ngoại hối mà khi mua bán tiền điện tử trader cũng có thể thiết lập lệnh cắt lỗ. Ở phần này, Coindientu sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn đặt lệnh stop loss khi giao dịch tiền điện tử trên sàn Binance và Bittrex.
Cách đặt lệnh stop loss trên sàn Binance
Bước 1: Tiến hành chọn Stop – Limit. Tại đây, bạn cần nhập giá để khởi động lệnh stop loss tại khu vực ô Stop. Trong ô Limit, bạn tiếp tục nhập giá bán và nhập số lượng coin cần mua bán vào khu vực ô Amount.
Bước 2: Khi nhận thấy giá đồng tiền điện tử đã đạt đến mức giá dự đoán, lệnh stop – limit sẽ tự động được xử lý.
Bước 3: Limit có thể thực thi khi lệnh stop – limit đã thực hiện xong.
Cách đặt lệnh stop loss trên sàn Bittrex
Tìm đến mục Type và lựa chọn Conditional, thường thì hệ thống đã cài đặt mặc định Limit. Nếu cần đặt lệnh stop loss, bạn chỉ việc chọn vào phần Less than or Equal to. Sau đó, cập nhật giá Stop và giá Limit.
Quan điểm sai lầm về đặt lệnh stop loss
Thực tế không phải trader nào cũng có thói quen đặt lệnh stop loss. Chính bởi một vài quan điểm sai lầm đã khiến nhiều nhà giao dịch phải trả giá đắt.
Sai lầm thứ nhất: Đặt lệnh cắt lỗ dễ bị sàn quét
Không ít trader vẫn giữ quan niệm rằng cho dù có đặt stop loss thì cũng bị sàn quét. Thực tế, lệnh stop loss bị sàn môi giới quét vẫn xảy ra. Tuy nhiên, việc này chủ yếu diễn ra ở các sàn giao dịch không uy tín. Còn nếu như đã chọn lựa được một broker chuyên nghiệp, bạn hãy cứ yên tâm đặt lệnh.
Sai lầm thứ hai: Cứ đặt lệnh bằng tay cho chắc
Phần lớn trader vẫn giữ thói quen đặt lệnh thủ công khi thị trường xuất hiện diễn biến xấu. Tuy nhiên đặt lệnh theo cách này không hề dễ vì trader luôn phải theo dõi sát tình hình thị trường. Hơn nữa, trader còn rất dễ bị yếu tố tâm lý chi phối ảnh hưởng đến quá trình cắt lỗ.
Không phủ nhận việc đặt lệnh thủ công có thể giúp trader nâng cao khả năng đoán định thị trường. Tuy nhiên việc này hơi mất thời gian mà chưa chắc đã mang lại hiệu quả.
Lưu ý khi đặt lệnh cắt lỗ
Ngoài nắm rõ cách đặt lệnh cắt lỗ, mỗi trader còn ghi nhớ một vài lưu ý như không đặt lệnh quá gần hoặc quá xa, thời điểm dời thả lệnh.
Không nên đặt lệnh quá gần
Thói quen đặt lệnh cắt lỗ quá gần là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến trader đã thua lỗ lại càng thua lỗ nhiều hơn. Thậm chí nhiều trader ngay khi vừa cắt lỗ xong đã lập tức quay lại chốt lời luôn.
Thị trường thường xuyên biến động lên xuống hình thành nhiều đợt sóng giá. Đặt chốt lỗ ở vị trí quá gần không phải khi nào cũng mang lại hiệu quả, đôi lúc nó lại khiến trader thua lỗ nhiều hơn.
Lệnh cắt lỗ stop loss nên đặt ở khoảng cách vừa đủ để tạo không gian cho các đợt sóng. Chúng luôn dao động trước khi giá dịch chuyển đến khu vực chốt lời.
Không đặt lệnh quá xa
Lệnh cắt lỗ đặt quá xa nguy hiểm không kém khi bạn đặt lệnh quá gần. Khi lệnh đặt ở vị trí xa dễ làm trader thua lỗ nặng nề hơn sau mỗi lần chạm stop loss. Việc thiết lập lệnh ở khoảng cách quá xa vô tình làm trader khó xác định mức risk : reward. Trường tỷ lệ này không đủ lý tưởng, cơ hội thu về lợi nhuận sẽ cực thấp.
Rời và thả stop loss không đúng thời điểm
Nếu như mới làm quen với cách đặt lệnh stop loss, nhiều trader thường có thói quen dịch chuyển lệnh cực xa, thậm chí đôi khi họ còn thả lệnh. Chính hành động thả lệnh như vậy đã làm kế hoạch đặt lệnh cắt lỗ đổ sông đổ bể.
Vậy làm thế nào để không mắc phải sai lầm này? Nếu như bạn có một lệnh mua vào tại vị trí A, đồng thời đặt cắt lỗ tại B, kịch bản giá về B chưa hẳn đã chắc chắn. Trường hợp giá dịch chuyển đến điểm cắt lỗ cũng có khả năng không trở thành sự thật.
Việc thiết lập sai lệnh cắt lỗ thường đến từ 2 nguyên nhân chính. Cụ thể:
- Trader chưa có kỹ năng giao dịch tốt nên chưa thể xác định chính xác vị trí vào lệnh stop loss phù hợp nhất.
- Trader không biết cách kiểm soát tâm lý trong quá trình giao dịch dẫn đến hành động đặt lệnh không tuân thủ theo kế hoạch đã định.
Nếu khắc phục 2 yếu điểm trên, bạn rèn luyện kỹ năng giao dịch và tìm kiếm điểm đặt lệnh. Đồng thời hãy cố gắng giữ cho vững tâm lý trước biến động thị trường.
Tổng kết
Trên đây là toàn bộ phần chia sẻ hướng dẫn cách đặt lệnh stop loss. Điểm mấu chốt khi đặt lệnh cắt lỗ chính xác chính xác vị trí vào lệnh lý tưởng nhất. Mong rằng bài chia sẻ của Coindientu.com đã mang đến cho bạn chút kiến thức hữu ích!
Mã ID: c061